JPMorgan Chase
JPMorgan Chase
Данная статья — о московском подразделении: ООО КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (в дальнейшем — ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»). Об американском транснациональном банке подробнее см. JPMorgan Chase
Офис Chase Manhattan Bank International был открыт в СССР в 1973 году. 26 октября 1993 года дочерний банк был зарегистрирован в Банке России под номером 2629.
В отчетах за 1998, 1999 годы именуется, как ООО «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл».
Банк предоставлял широкий набор финансовых и банковских услуг для юридических лиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование.
В частности, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником торгов на ММВБ, а затем Московской бирже, обеспечивал доступ международных клиентов на российский рынок ценных бумаг, предлагал клиентам услуги хеджирования, а также услуги по разработке инвестиционных и финансовых решений.
В рамках осуществления депозитарной деятельности банк оказывал услуги юридическим лицам по учёту и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учёту и переходу прав на них, услуги по реализации прав по ценным бумагам на биржевом и внебиржевом рынках.
В рамках осуществления брокерской деятельности банк оказывал услуги юридическим лицам по заключению сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках.
6 октября 1993 года под патронажем Госкомимущества и американских консультантов (Deloitte & Touche, KPMG, Chase Manhattan Bank) началась реализация общероссийского пилотного проекта создания инфраструктуры вторичного рынка ценных бумаг «Регистратор и расчётно-клиринговые организации». Программное обеспечение образцового депозитарного комплекса подготовили тогда известные финансовые институты, в том числе и Chase Manhattan Bank.
В 1995 году банк стал соучредителем Депозитарно-клиринговой компании (ДКК). В то время банк проявлял активность, как один из крупнейших мировых кастоди. В частности, летом 1995 года Chase Manhattan Bank International первым получил от Американской комиссии по ценным бумагам исключение (No Action Letter) из правила 17F-5 «Закона об инвестиционных компаниях». Оно ещё шире открывало дорогу на российский рынок американским инвесторам.
В конце 1995 года участвовал в финансируемой USAID программе по исследованию рынка депозитарных услуг. В её рамках анализировалась работа всех крупных депозитариев, существовавших на тот момент в России. Банк попал в выборку из 15 банков, имевших в своём составе подразделения, связанные с оказанием депозитарных (кастодиальных) услуг.
Заместителем начальника, а затем начальником депозитария КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» с 1998 по 2003 год был Агеев Александр Юлианович.
В первой половине 1996 года банки JP Morgan и ING Barings открыли подписку на трёхмесячные варранты, базирующиеся на валютных облигациях Внешэкономбанка и ОВВЗ. По сути дела, это был своеобразный рыночный инструмент, косвенным образом завязанный на президентские выборы в России, поскольку бумаги обращались именно в период подготовки к июньскому голосованию. В сентябре JP Morgan вновь предложил рынку варранты, теперь двухмесячные, на те же самые ценные бумаги. Каждый варрант обеспечивался облигациями Внешэкономбанка на сумму 1 тыс. долл. (по номиналу).
Банк был членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
19 августа вице-премьер встретился с представителями инвестиционного банка JP Morgan Bank International.
20 августа 1998 года, сразу после объявления дефолта, представитель Chase Manhattan Bank принимал участие во встрече с С. В. Кириенко. На встречу пригласили представителей от более чем 50 иностранных компаний и инвесторов, работавших на российском рынке. Председатель правительства тогда объявил, что выплаты процентов по ГКО и ОФЗ прекращаются, и эти ценные бумаги будут обмениваться на новые, выплаты по которым могут быть осуществлены в течение последующих пяти лет.
Вложений в государственные долговые обязательства в 1997 году было 1 696 144 тыс. руб. Долгосрочные вложения в ценные бумаги — 222 тыс. руб. Всего активов — 2 730 251 тыс. руб.
Доходы по долговым ценным бумагам составляли 163 592 тыс. рублей из общих доходов по процентам — 198213 тыс. рублей
Уставный капитал (фонд) на тот момент составлял 15 315 тыс. руб.
Уставный капитал 15 915 315 000,00 руб. на дату последнего изменения величины уставного капитала: 22.03.2018.
В 1998 году вложения в государственные долговые обязательства составляли 709 946 тыс. руб. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) — 798 тыс. руб. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей — 399 тыс. руб. Всего активы 1 613 297 тыс. руб.
В 2002 году вложения в государственные долговые обязательства составляли 521 798, Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1 — ст. 11.2) — 23 990, долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) — 798, резерв под обесценение ценных бумаг и долей — 798 тыс. руб.
В 2003 году чистые вложения в торговые ценные бумаги — 1 115 201 тыс. руб., вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи — 798 тыс. руб. Всего активов: 4 801 936 тыс. руб.
В 2007 году чистые вложения в торговые ценные бумаги составляли уже 7 974 213 тыс. руб. при объёме активов в 9 302 499 тыс. руб. В 2008 году чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составили только 910 594 тыс. руб. В 2009 вновь выросло до 4 821 567, а в 2010 году до 8 214 282 тыс. руб. На 1 января 2013 года — 12 770 871 тыс. руб.
На 1 января 2017 года произошло кардинальное падение — чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи до 18 тыс. руб.! С 2019 году этой статьи в активах нет вообще.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (10.04.2012).
Головной структурой является JPMorgan Chase (Джей Пи Морган Чейз) — один из крупнейших финансовых холдингов США. Входит в большую четверку банков вместе с Citigroup, Wells Fargo, Bank of America. Был образован в 2000 году в результате слияния нескольких крупных американских банков.
В марте 2022 года JPMorgan Chase заявил об уходе из России, сразу ограничив текущую деятельность банка в России. Она включала "помощь глобальным клиентам в решении и закрытии ранее существовавших обязательств; управлении их рисками, связанными с Россией; выполнении функций хранителя для клиентов.
В тот момент в России работало 200 сотрудников корпоративного и инвестиционного подразделений.
В JPMorgan сообщали о намерении исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов, включая такие бенчмарки, как Emerging Market Bond Index (EMBI) и Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI). Изменения касались суверенных и корпоративных облигаций.
По данным банка, на основе индекса EMBI было проинвестировано около 415 млрд долларов, из них 34 млрд приходились на связанные с российским долгом бумаги. Суммарный объём вложений, которые были сделаны с учётом CEMBI, составляли около 140 млрд долларов, из них около 28 млрд долларов приходилось на российских эмитентов, в том числе Газпром и Сбербанк.
Депозитарный учёт акций, являющихся базовым активом в отношении программ депозитарных расписок, с 23 сентября 2022 года был передан от депозитария КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) в депозитарий АО «Райффайзенбанк».
Перевод был произведён по всем 5 программам депозитарных расписок ПАО НК «Роснефть», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ПАО «Мобильные Телесистемы», ПАО «Магнит» и ПАО «Сбербанк России».
