Внешэкономбанк
Внешэкономбанк (осн. 1922)
Образован в 1922 году, как Российский коммерческий банк, в 1924 году выкуплен Правительством СССР и переименован во Внешторгбанк СССР, с 1998 по 2007 год — Внешэкономбанк СССР, с 2007 года — Государственная корпорация развития «Внешэкономбанк», с 2018 года — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ».
Банк был членом ММВБ, АРБ, Международной организации дилеров с ценными бумагами (ISMA), Association Cambiste Internationale (КА), Emerging Market Trade Association (EMTA).
Основные предлагаемые услуги: в соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.1993 заключались в том, что Внешэкономбанк является специализированным государственным банком по обслуживанию внешнего долга бывшего СССР и РФ, обеспечению централизованных внешнеэкономических операций и предоставлению кредитов и гарантий от имени Правительства России.
Основные функции банка: реструктуризация долга бывшего СССР перед иностранными кредиторами в рамках соглашений со станами Парижского, Лондонского клубов и т. д., осуществление внешнеэкономических операции, финансируемых иностранными кредиторами под гарантии Правительства РФ, международные расчёты в рамках корреспондентских отношении с крупнейшими банками мира, более чем со 100 российскими банками и 20 коммерческими банками стран СНГ, финансово-кредитные операции с юридическими лицами; экспертиза инвестиционных проектов, открытие и ведение текущих и депозитных счетов.
В 1995 году филиалов и отделений не имел.
В балансе на 01.01.1998 г. вложения в государственные долговые обязательства составляли 4 997 443 тыс. руб., в ценные бумаги для перепродажи — 60 732 тыс. руб., в долгосрочные вложения в ценные бумаги — 4 885 085 тыс. руб. При общем объёме активов — 1 409 703 370 тыс. руб.
Выпускал облигации Внешэкономбанка (еврооблигации), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ).
Учредительская деятельность банка: Евролизинг ГмбХ (г. Берлин), Североевропейская финансовая компания (Еврофинанс) (г. Москва).
Банк являлся акционером следующих структур: за рубежом — Амторг (США), АСПАК (Таиланд), Белвнешэкономбанк (Республика Беларусь), АО «Бумофин» (Венгрия), Евролизинг (Германия), Юраско Цюрих АГ (Швейцария); в России — Автовазбанк, КБ «Еврофинанс», СП «Ирис», АО «Консалтбанкир», Московская международная банковская школа, Народный доверительный банк.
Численность основного персонала в 1998 году: 1500 чел.
- «Вэбовки» (ОВГВЗ)
Для исполнения Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 января 1992 года № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» и в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга, Президентом Российской Федерации был подписан Указ от 7 декабря 1992 года № 1565 «О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР». Данным указом были определены основные параметры выпуска государственных облигаций в иностранной валюте: эмитентом стало Министерство финансов Российской Федерации, счета для зачисления облигаций были открыты во Внешэкономбанке, облигации выпускались в наличном виде с индивидуальными признаками, то есть номерами. Минфину России совместно с Банком России и Внешэкономбанком было поручено разработать и представить на утверждение в Правительство Российской Федерации подробные условия выпуска ОВГВЗ с указанием сроков распределения облигаций среди юридических лиц — владельцев соответствующих валютных счетов. Указ Президента РФ № 1565 утвердил схему распределения облигаций Министерства финансов Российской Федерации по срокам и размерам их погашения среди юридических лиц — владельцев валютных счетов во Внешэкономбанке.
Расчёт выпуска облигаций внутреннего государственного валютного займа производили, исходя из остатков денежных средств, находившихся на валютных счетах клиентов Внешэкономбанка по состоянию на 1 января 1992 года. Общая сумма выпуска ОВГВЗ составила 7885 млн долларов США. Условия выпуска облигаций внутреннего государственного валютного займа были утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 222 «Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа». Выпуск был датирован 14 мая 1993 года.
30 сентября 1993 года подписал с Минфином России Агентское соглашение, в котором были определены функции банка по обслуживанию выпуска ОВГВЗ. От имени Внешэкономбанка документ подписал Ю. В. Полетаев, от имени Минфина — первый заместитель министра А. П. Вавилов.
Внешэкономбанк взимал с Минфина комиссию в размере 1 % от общей суммы выпуска за подготовку выпуска, распространение облигаций среди клиентов, организацию обращения и осуществление операций с ними на вторичном рынке, организацию и осуществление оплаты клиентам купонов и погашения суммы основного долга по облигациям.
Для реализации задач по обслуживанию внутреннего государственного валютного займа во Внешэкономбанке было создано обособленное подразделение — Управление по обслуживанию внутреннего валютного долга (УОВВД), в состав которого входили отдел по урегулированию платёжных обязательств и отдел оформления и учёта операций с ценными бумагами. С сентября 1993 года Внешэкономбанк приступил к выдаче ОВГВЗ своим клиентам.
5 апреля 1994 года Внешэкономбанком и Минфином был подписан договор, которым МФ уполномочивал банк на приобретение облигаций за счёт средств, принадлежащих Министерству финансов. В начале 1994 года число держателей облигаций достигло примерно 10 тыс., и число их росло.
Уже на начальном этапе выпуска «вэбовок» функции по их обслуживанию были чётко распределены между Внешэкономбанком и Внешторгбанком. Внешэкономбанк занимался первичной выдачей ОВГВЗ и выполнял функции генерального платёжного агента Минфина России по выплате доходов, причитающихся владельцам этих облигаций, а Внешторгбанк (ВТБ) стал основным хранителем «вэбовок», поступивших на вторичный рынок и учитываемых у него на счетах ответственного хранения, центром расчётов по результатам торговли ОВГВЗ на внебиржевом рынке. Внешэкономбанк помог ВТБ приобрести соответствующий статус, направляя первичных владельцев облигаций на обслуживание во Внешторгбанк.
После банковского кризиса 1998 года осуществлял услуги по учёту/хранению ОВГВЗ, в том числе расчёты по операциям с ними, включая сделки с клиентами других депозитариев, а также залоговые и иные операции в полном объёме стал предоставлять только после создания в 1999 году своего депозитария.
Обслуживание выпусков ОВГВЗ позволило депозитарию Внешэкономбанка создать отлаженную технологию по работе с документарными ценными бумагами, обладающую всеми специфическими особенностями, характерными для такого типа активов. Работа с ценными бумагами в наличном виде всегда гораздо сложнее и затратнее обслуживания безналичного оборота. Всегда остаётся опасность столкнуться с фальшивками. По степени защищённости бланки «вэбовок» были сравнимы с современными бумажными деньгами. Обладая большим опытом обслуживания документарных ценных бумаг, выпущенных в виде индивидуальных сертификатов, Внешэкономбанк стал одним из инициаторов перевода в безналичный оборот других широко распространённых ценных бумаг, выпускаемых в наличном виде, — векселей.
С целью дальнейшего развития рынка Внешэкономбанком были переданы на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации предложения по организации депозитарного учёта ОВГВЗ открытым способом, то есть без указания в учёте номеров сертификатов облигаций, что обеспечило бы возможность вывода данного финансового инструмента на биржевой рынок.
Открытый способ учёта ОВГВЗ предполагал ведение депозитарного учёта указанных ценных бумаг в штуках и по сумме номинала в разбивке по траншам (сериям) без указания номеров сертификатов и номинальной стоимости каждой облигации. Номера сертификатов ОВГВЗ фиксировались бы в разовом порядке при приёме «вэбовок» на депозитарное обслуживание и снятии с обслуживания с одновременным приёмом/ выдачей из хранилища Внешэкономбанка.
Предложения по внедрению открытого способа учёта ОВГВЗ получили поддержку Минфина России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и одобрение Банка России. Однако все участники обсуждения данного вопроса отметили, что основным препятствием перехода к открытому способу учёта ОВГВЗ является проблема арестов облигаций. Эта проблема не была полностью решена в течение всего периода функционирования рынка «вэбовок».
Одновременно с предложениями о переходе на безномерной учёт неоднократно предпринимались попытки вывода торговли ОВГВЗ на биржевую площадку ММВБ. Но эти попытки не имели успеха, потому что вывод облигаций на биржу не мог быть осуществлён без перехода депозитариев на безномерной учёт облигаций. Условия выпуска ОВГВЗ изначально сделали «вэбовку» внебиржевым товаром.
В декабре 2000 года международный депозитарно-клиринговый центр по ценным бумагам Euroclear открыл на имя Внешэкономбанка счета для обслуживания еврооблигаций, иностранных ценных бумаг и АДР. Внешэкономбанк стал первым российским банком-депозитарием, которому открыли счета в системе Euroclear после дефолта 1998 года.
Депозитарий Внешэкономбанка был создан 14 июля 1999 года.
Швецов С. А.: «Запомнилось мне одно задание того периода — проверка Внешэкономбанка. Он на деньги Центрального банка на рынке выкупал дешёвые российские валютные облигации. Никто в отделе не хотел связываться с монстром, а ВЭБ в то время был самым крупным банком в стране. Я же, наверное, по незнанию, а может, из чувства справедливости полез в этот омут, возглавив надзорную группу, состоящую из меня и ещё двух молодых сотрудников Банка России, как и я, не имеющих абсолютно никакой практики ревизионной деятельности. В ходе проверки мы выявили огромное количество сомнительных сделок — коллеги из ВЭБа безобразничали по-крупному: облигации сначала по рыночной цене приобретались на офшорные структуры, а для Банка России ВЭБ их покупал уже по высокой цене с маржей, доходившей до 100 %. По результатам проверки проект остановили, но, так как сажать тогда не было принято, ходу истории не дали».
Председатели Внешэкономбанка после переименования:
- Московский Юрий Сергеевич (1988—1992)
- Полетаев Юрий Владимирович (1992—1993)
- Рюмин Валерий Павлович (22–28 декабря 1993)
- Носко Анатолий Петрович (28 декабря 1993 / 14 июня 1994 — 8 февраля 1996)
- Ачкасов Андрей Иванович (1996, и. о.)
- Костин Андрей Леонидович (18 октября 1996 — 10 июня 2002)
- Чернухин Владимир Анатольевич (10 июня 2002 — 27 мая 2004)
- Дмитриев Владимир Александрович (27 мая 2004 — 26 февраля 2016)
- Горьков Сергей Николаевич (26 февраля 2016 — 24 мая 2018)
- Шувалов Игорь Иванович (с 2018 года)
